Hướng dẫn toàn tập về công cụ Fibonacci Retracement Indicator! (phần 2)

Cách xử dụng các mức Fibonacci – điểm vào lệnh và thoát lệnh.

Các mức Fibo sẽ được sử dụng để xác định vùng mua khi giá điều chỉnh trong 1 uptrend. Trong 1 downtrend, các mức fibo có thể sử dụng để bán khống khi giá không thể bật lên lại từ các mốc thoái lui. Việc kết hợp sử dụng thêm RSI và MA sẽ thuận tiện hơn để xác định vùng vào lệnh. Khi các mốc giá Fibo trùng lập với các chỉ báo giá mức giá chẳng hạn như MA-50, điều này sẽ càng củng cố thêm về mức giá đó sẽ là một mốc Hỗ trợ/Kháng cự cực mạnh. 

Hướng dẫn toàn tập về công cụ Fibonacci Retracement Indicator! (phần 2)

Mốc quan trọng nhất của Fibo cần theo dõi là 0.618. Đây sẽ là vùng kì vọng giá sẽ điều chỉnh tối đa về đến mức này, khi mà thị trường các nhà đầu tư với tâm lí chờ đợi giá về với mốc 0.618, họ sẽ hàng loạt đổ tiền và tạo hiệu ứng đám đông, đẩy giá tăng vọt. Còn nếu nhìn vào xu hướng downtrend, mốc 0.618 sẽ là thời điểm lực mua đã yếu đi khi không còn nhiều người đổ tiền vào thị trường, khi đó xu hướng các nhà đầu tư bán tháo sẽ rất nhiều đẩy giá tụt sâu hơn.

Một số nhà đầu tư thích đợi đến 5%-10% dưới hoặc trên mức Fibo để xác nhận một ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ trước khi quyết định vào lệnh. Thực tế, các mức thoái lui của Fibo sẽ không hoàn toàn chính xác.

Cùng xem xét ví dụ về giá trị của Bitcoin trong một xu hướng giá trong năm ngoái. 

Nhiều thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông về vấn đề đà tăng của Bitcoin sẽ tiếp tục hay sẽ tụt giảm vào đợt tăng ào ạt cuối năm 2017.Cùng

xem Fibo đã cho chúng ta những thông tin gì.

Bitcoin đạt giá cao nhất vào ngày 16/12/2017 tuy nhiên chỉ 1 ngày sau đó giá đã lập tức giảm. Một vài mô hình Fibo đã được Test:

Vào ngày 23/12 mốc 23% Fibo đã được Test. Giá tụt sâu qua mức này và sau đó sideway trong vài ngày. Vào 6/1/2018, giá tăng trở lại và bật qua mức Fibo này, sau đó lại giảm xuống tiếp dưới vùng này vào 10/01/2018 để về với mức Fibo tiếp theo.

Vào 16/01 mốc 38.2% đã được Test và giá đã tụt hẳn dưới mốc này ngay trong ngày hôm đó. Vào 20/01, giá đã hồi lại về mốc Fibo này nhưng đã ngay lập tức bật xuống 1 cách nhanh chóng và Test mức Fibo tại vùng giá thấp hơn.

Vào 28/03, mức 61.8% đã được Test. Giá tụt qua 1 xí so với mốc Fibo này trong ngày đó và sau đó từ từ hồi nhẹ lên trên mốc này trong các ngày tiếp theo. Nhìn chung, giá đã tăng trở lại và sideway khá dài và sau đó lại tiếp tục Test mốc Fibo này vào 29/03.

Vào 6/4 giá đã tụt sâu về mốc 66% so với thời điểm cao nhất ghi nhận vào tháng 12 năm 2017 và sau đó đã tăng dần trở lại. Trend up lần này sẽ tiếp tục đến bao nhiêu?

Để trả lời câu hỏi này, ta phải kết hợp phân tích các sự kiện ảnh hưởng đến sự thay đổi giá trị của Bitcoin. Chúng ta sẽ thêm cột Volume (vùng màu vàng trong Chart 1) sẽ là một chỉ báo bổ trợ cùng với Fibo, nhờ đó chúng ta có thể có cái nhìn thấu hiểu tốt hơn xem điều gì đang thực sự diễn ra.

Đỉnh được xác lập vào tháng 16/12/2017 không được hỗ trợ nhiều bởi khối lượng giao dịch. Điều này rõ ràng thể hiện xu hướng tăng giá sẽ không thực sự bền vững và dễ dàng bị tụt giảm sau đó. Khối lượng giao dịch sau đó đã tăng tuy nhiên, khi giá tụt giảm đã phá vỡ qua mức Fibo 23%. Vào 6/01/2018 giá đã bật lên trở lại tuy nhiên vẫn không được hỗ trợ mạnh mẽ bởi khối lượng giao dịch dẫn đến giá lại tụt tiếp về các mốc thấp hơn.

Đợt sell-off sau đó đã được hỗ trợ bởi Volume khi khối lượng giao dịch đã tăng trở lại, đặc biệt tại mốc Fibo 38.2 được Test vào ngày 16/1/2018.
Khi Volume tiếp tục giảm và tụt sâu, mốc 61.8% được Test vào 28/03.

Xu hướng giá tăng trở lại từ mốc 61.8% Fibo trong một vài tuần sau đó, khối lượng giao dịch vẫn thực sự thấp, do đó việc mong đợi Uptrend vẫn rất khó và giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm.

Từ các phân tích ở trên, dường như vào 16/12/2017, một số lượng lớn các Trader nhận ra rằng xu hướng tăng giá này không được chống đỡ bởi khối lượng giao dịch lớn, đo đó họ đã quyết định chốt lời trong giai đoạn này. Sau đó có thể nhiều người đã mong đợi các đợt hồi lại từ các mốc Fibo tuy nhiên họ đã phải cancel các order của mình và nhận ra rằng xu hướng giảm giá đang được hỗ trợ cực lớn bởi Volume.

Vậy, điều gì có thể mong đợi tiếp theo?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ bổ sung thêm MA-50 (day).

 

Nếu nhìn vào Chart 2, có thể thấy rằng dường như MA-50 đã bắt đầu đảo chiều đi xuống kể từ thời điểm Test mức Fibo 23.6%. Điều này cũng đã xác nhận cùng với việc khối lượng giao dịch tụt giảm, giá đã tiếp tục tụt giảm sâu sau đó. Giá khi bật lại phía trên đường MA tại thời điểm ngày 01/03//2018 cũng không được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn, điều này đã lí giải tại sao giá lại tiếp tục tụt sâu hơn vào những ngày sau đó.

Vào 6/04 giá đã tụt về mốc 66%  so với đỉnh cao nhất của nó và đang lần mò tìm đường tăng trở lại? Đợt tăng giá này rồi sẽ thành công?

Chart 2 đang thể hiện 2 thứ:

Volume đang dần lấy được đà tăng của mình kể từ thời điểm mốc 66% được Test.

Vào 20/04 ta đã có thể quan sát thấy giá đã đảo chiều (khi vượt trên mức MA) và đã giữ được mức giá này những ngày sau đó.

Điều này có thể xác nhận xu hướng giá đã chạm đáy, không chỉ nhờ những lập luận như trên mà ta cũng cần xem xét rằng giá đã về với mốc tỉ lệ vàng Fibo như ta đã đề cập (lưu ý rằng 66% cũng nằm trong mức này). Điều này xác nhận rằng các hành vi của con người có thể quan sát được trong thị trường tài chính.

Việc kết hợp sử dụng một số chỉ báo có thể đưa ra kết luận về việc giá của Bitcoin sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên, điều ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra, khi có quy chế pháp lý hay những bất ổn chính trị có thể sẽ làm giá giảm sâu hơn nữa. Một nhà đầu tư khôn ngoan chắc chắn sẽ bắt đầu rải lệnh từ mức 23.6% trong 1 xu hướng giảm (23.6% tại so với 66% từ đỉnh trước đó) và xem xét hiện tại xu hướng đang có được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch đủ lớn.

Một người Trader cẩn thận cần biết những gì?

Bởi vì rất nhiều Trader sử dụng công cụ Fibo do đó các mốc Fibo sẽ là các mốc kháng cự hay hỗ trợ cho việc di chuyển của giá. Giá, tất nhiên, sẽ không phải lúc nào cũng bật trở lại từ các mức Fibo này. Các mức Level này sẽ được xem xét như là “vùng thu hút” và sẽ được xác nhận bởi việc kết hợp thêm các chỉ báo khác nữa như Khối lượng giao dịch, MA, RSI. Các chỉ báo càng khẳng định xu hướng chắc chắn bao nhiêu thì tín hiệu đó càng mạnh mẽ (như ví dụ trên).

Với các Trader nhìn vào cùng 1 mức hỗ trợ và kháng cự, đây sẽ là một cơ hội tốt để rất nhiều tường bán/mua được rải quanh các mốc giá này. Không có gì để đảm bảo rằng giá sẽ bật lại từ các mốc này, trừ khi có mọt ai đó quá tự tin vào khả năng trade của họ. Sau tất cả, đó chỉ là sức mạnh về số lượng mà thôi.

Thực tế mà nói, không thể thực sự mong đợi các đợt thoái lui của giá ở các mốc Fibo 1 cách chính xác. Do đó, cách mà nhiều người vẫn làm là đặt Target cho mình trong khoảng từ 10-15% so với mốc Fibo.

Thị trường với khối lượng giao dịch lớn sẽ là tiền để cho việc Fibo được áp dụng 1 cách thuận tiện. Điều này có nghĩa rằng các mô hình chỉ số như S$P 500 hay các sàn tài sản có khối lượng giao dịch lớn sẽ thể hiện rõ hơn ở mức Fibo 50% hay 61..8%.

Trong thị trường Crypto chúng ta nên mong chờ cho các đợt thoái lui giá từ các mốc Fibo với 1 khối lượng giao dịch đủ lớn, các Coin Top như Bitcoin, ETH. Những mức này sẽ không thể chính xác nếu khối lượng giao dịch bé như các Token nằm ngoài Top.

Một điều quan trọng bạn cần nhớ là công cụ Fibo không phải lúc nào cũng dễ sử dụng. Nếu nó đơn giản, các trader chỉ cần đặt lệnh ở các mốc Fibo và kiếm bộn tiền.

Trading thực chất là dự đoán khả năng. Nếu bạn bám chắc vào các xu hướng hướng giao dịch với khả năng xảy ra cao, bạn là người dành được các khoản lợi!

Nguồn: Cryptovest